Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 октября 2023 года
2.Содержание сообщения
Об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев. Идентификационный номер выпуска 4B020903255B, дата присвоения идентификационного номера выпуска 09 июля 2013 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Иные выплаты, а также проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям.
Приобретение эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В ходе торгов в ПАО Московская Биржа 02 октября 2023 года владельцами Биржевых облигаций были выставлены заявки на приобретение эмитентом Биржевых облигаций в количестве: 0 (Ноль) штук.
Количество приобретенных Биржевых облигаций 0 (Ноль) штук. Обязательство эмитента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Датой приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев является 3-й (третий) рабочий день восемнадцатого купонного периода - 02.10.2023 г. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций эмитенту осуществлялось в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней семнадцатого купонного периода (с 22.03.2023 по 28.09.2023 г.).
Отчетный период, за который выплачивался дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:
Дата начала периода выплаты: 28.09.2023 (первый день восемнадцатого купонного периода).
Дата окончания периода выплаты: 02.10.2023 (пятый день восемнадцатого купонного периода).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 0 (Ноль) рублей 00 копеек. Обязательство по приобретению Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Иные выплаты – цена приобретения одной Биржевой облигации - 0 (Ноль) рублей 00 копеек. Размер выплаченных доходов на одну Биржевую облигацию - 0 (Ноль) рублей 00 копеек Обязательство эмитента по приобретению Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 0 (Ноль) штук. Обязательство эмитента по приобретению Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): не применимо. Обязательство эмитента по приобретению Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, поскольку выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента. Справочно: предъявление требований владельцами Биржевых облигаций эмитенту осуществлялось в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней семнадцатого купонного периода (с 22.09.2023 по 28.09.2023 г.).
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 02.10.2023 г. Обязательство эмитента по приобретению Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: Не применимо. Обязательство эмитента по приобретению Биржевых облигаций, а также обязательство по выплате дополнительно к цене приобретения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения, не возникло в связи с тем, что Биржевые облигации не были предъявлены владельцами к приобретению.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ В.В. Киселев
3.2. Дата: 03 октября 2023 г. М.П.